餐饮出纳备用金管理制度

简述信息一览：

出纳工作中，备用金的额度主要是根据国家和银行的规定来核定的。首要原则是确保日常小额现金支付的正常需求，同时尽量减少现金的使用。具体来说：国家规定，***银行会为单位设定一个库存现金的最高限额，这个限额是根据单位的实际需要来确定的，通常为3-5天的日常零星开支。

备用金的提取额度一般为3～5天的日常零星开支需要量。边远地区和交通不便地区，企业库存现金的限额可以多于5天，但不能超过15天的日常零星开支。还有企业***购备用金，根据情况核定。处理：企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。

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库存现金限额，是指国家规定由***银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。***单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向***银行提出申请。

1、需要，前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。领用流程：（1）由前台主管办理备用金领用手续（前台主管为第一责任人），由前厅部经理签字后报财务部审批。

2、需要的。酒店备用金管理制度目的：备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。***购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。备用金的申请要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。

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3、客房前台收银员具体工作流程：认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、***POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。使用***结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

5、首先，中备好一张写申请的纸，以及一支签字笔。其次，在页眉处写上备用金申请，在下面写上申请备用金的理由以及金额。最后，写上请领导批准，再加上日期和所在部门。

备用金保管（1）备用金收支应设置备用金账户，并编制收、支日报表送交经理查看。（2）备用金定期根据取得的***编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。（3）备用金账户应做到逐月结清。（4）出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

备用金管理制度本制度旨在规范备用金的管理和使用，确保资金安全、合理使用及有效监控。具体内容包括：备用金的申请、审批、使用、报销和监管等环节。备用金的定义与用途备用金是指为应对日常业务需要而预先支付或留存的现金。主要用于处理紧急事务或短期小额支出，如突发事件处理、小额***购等。

备用金管理制度及规范的内容包括备用金审核机制、预算和使用***、管理与监督、紧急使用规定、纪律和制度执行、定期评估和调整等。备用金审核机制规定备用金的使用必须经过审批，并制定备用金审核流程和程序。

1、财务制度并没有具体规定出纳备用金多少，不过有的公司根据所处交通位置等等有一定的限额，有的公司是2000，有的是5000，对一些上市的公司，一般备用金很少，基本通过银行转账。

2、预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。

3、备用金获取额度通常不超过5万，由金融机构根据公司规模在***过程中设定，目前通常设定为最高5万。备用金是企业授权给内部单位或员工个人的资金，用于日常小额支出。企业可根据管理需求，实行一次性或定额备用金制度，在“其他应收款——备用金”账户中进行管理。

4、备用金的提取额度一般为3～5天的日常零星开支需要量。边远地区和交通不便地区，企业库存现金的限额可以多于5天，但不能超过15天的日常零星开支。还有企业***购备用金，根据情况核定。处理：企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。

5、备用金获取额度的规范一般在5万以下，金融机构在开通账户的过程中会依据公司的大小设置这一额度，但是如今金融机构一般都按最大5万来设定。备用金是物流企业拨付给企业内部用款单位或员工本人作为零星支出的预留账款。

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